O Guia Completo de Negociação Forex para Iniciantes na HotForex: Como faço lucros no Forex?

22/01/2023 177 0

Quer você seja um iniciante em negociação Forex ou já tenha feito algumas negociações, você encontrará informações úteis em nosso guia sobre como funciona a negociação Forex online. Explicaremos tudo o que você precisa saber para iniciar sua carreira comercial, desde os fundamentos da negociação e quais moedas são negociadas no Forex, até as várias maneiras de analisar o mercado.

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Negociação Forex - Como funciona

Vamos primeiro explicar o que é Forex e como funciona. O Forex é o maior mercado financeiro do mundo, com um movimento médio diário de cerca de US $ 5 trilhões. Este enorme volume de negociação excede outros mercados importantes, incluindo os mercados de ações e títulos - combinados.

Nos anos 70 e 80, os grandes participantes do mercado incluíam grandes bancos comerciais e de investimento, fundos de hedge, governos e bancos centrais, empresas multinacionais e investidores de alto patrimônio líquido. Embora o mercado Forex não fosse acessível para os pequenos comerciantes algumas décadas atrás, os avanços na tecnologia e na Internet agora permitem que até mesmo os pequenos comerciantes negociem no mercado Forex.

Estima-se que os traders de varejo de Forex representem cerca de 5% do volume total de negociações diárias, o que representa cerca de US $ 250 bilhões. Ainda assim, o tamanho do mercado torna impossível movimentar as taxas de câmbio em uma extensão notável com um único pedido. Mesmo os bancos de investimento com seus pedidos de bilhões de dólares são capazes de encontrar compradores e vendedores de forma relativamente rápida, o que torna o mercado Forex não apenas o maior, mas também o mais líquido do mundo. O gráfico a seguir mostra os maiores jogadores de Forex entre os bancos.

O Guia Completo de Negociação Forex para Iniciantes na HotForex: Como faço lucros no Forex?

Moedas exóticas são todas as outras moedas que não são negociadas ativamente no mercado Forex. Exemplos de moedas exóticas são a lira turca, o peso argentino, o peso mexicano, o rand sul-africano, o rublo russo, a coroa tcheca e assim por diante. As moedas exóticas são muito menos líquidas do que as principais (o que significa que há menos compradores e vendedores), o que as torna muito mais voláteis do que as principais moedas. Embora moedas exóticas tenham potencial de lucro significativo, geralmente devem ser evitadas por iniciantes para evitar grandes perdas.

Assim como as ações, todas as moedas têm suas próprias personalidades quando se trata de negociação. Alguns deles se comportam como portos seguros e apreciam quando os investidores não querem assumir riscos no mercado - exemplos disso são o iene japonês e o franco suíço. Algumas moedas estão fortemente correlacionadas com o preço das commodities, como o dólar da Nova Zelândia, dólar australiano, dólar canadense e a maioria das moedas sul-americanas. Os comerciantes precisam saber como as moedas se comportam sob certas condições para tirar o máximo proveito de sua negociação Forex.

Como as moedas são cotadas?

Todas as moedas são cotadas em pares. Isso significa que você está realmente negociando duas moedas simultaneamente: em uma posição longa, a primeira moeda é comprada e a segunda é vendida; e em uma posição curta, a primeira moeda é vendida e a segunda comprada.

A primeira moeda de um par de moedas é chamada de moeda base, enquanto a segunda é chamada de moeda contrária. Se tomarmos EURUSD por exemplo, o euro seria a moeda base e o dólar americano a moeda contrária. Se você quiser comprar o par EURUSD, na verdade você está comprando o euro e vendendo o dólar americano ao mesmo tempo.

Todas as moedas têm suas características e se comportam de maneira diferente em determinadas condições de mercado. Paraísos-seguros, como o iene japonês, o dólar americano e o franco suíço, geralmente se valorizam quando os investidores são avessos ao risco, enquanto moedas de risco como o dólar australiano e neozelandês tendem a cair de valor durante esses períodos.

Algumas moedas também podem ser vinculadas ao preço das commodities. Das principais moedas, algumas moedas commodities incluem o dólar canadense, o dólar da Nova Zelândia e o dólar australiano, e a maioria das moedas sul-americanas compreende os exóticos, incluindo o rublo russo e assim por diante. Essas moedas apresentam uma alta correlação com o preço da principal commodity de exportação do país - geralmente petróleo, gás, minério de ferro e ouro. Os comerciantes precisam seguir essas commodities quando estão negociando moedas relacionadas a commodities.

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Como as moedas são cotadas?

Você provavelmente já percebeu que todas as moedas são cotadas em pares. Um par Forex consiste na moeda base e na moeda contrária, e a taxa de câmbio representa o preço da moeda base expressa em termos da moeda contrária.

Para tornar esse conceito mais claro, vamos dar um exemplo. O par GBP / USD é a libra britânica vs. o par do dólar americano. Nesse caso, a libra é a moeda base (moeda da esquerda), enquanto o dólar americano é a moeda contrária (moeda da direita). Se GBP / USD atualmente é negociado a 1,30, isso significa que uma libra compra 1,30 dólares americanos, ou “leva 1,30 dólares americanos para comprar uma libra”.

Um aumento nesta taxa de câmbio significaria que uma libra compra mais dólares americanos do que antes (ou seja, a libra valorizada), enquanto uma queda na taxa de câmbio significaria que uma libra agora compra menos dólares americanos do que antes (ou seja, o dólar valorizado). Ao comprar ou vender um par de Forex, você está sempre comprando ou vendendo a moeda base em relação à moeda contrária.

Os pares de Forex que incluem o dólar americano como moeda base ou contra-moeda são chamados de pares principais. Estes são os pares mais líquidos do mercado, já que o dólar americano está envolvido em cerca de 80% de todas as transações diárias de Forex. Se o par incluir duas das sete moedas principais restantes, mas excluir o dólar americano, esses pares são chamados de pares cruzados. A tabela a seguir mostra a volatilidade média diária de alguns pares principais e cruzados no mercado Forex, expressa em pips.

Ao medir os movimentos da taxa de câmbio, os comerciantes Forex frequentemente se referem ao número de pips que um par moveu. Um pip é simplesmente a quarta casa decimal de uma taxa de câmbio. Se o GBP / USD subir de 1,3000 para 1,3025, a libra esterlina subiu 25 pips em relação ao dólar americano.

O que você precisa para negociar no Forex?

Antes de nos aprofundarmos em como funciona a negociação Forex, vamos ver o que você precisa para começar a negociar no mercado. Tudo que você precisa é um computador com acesso à Internet, uma conta de corretora e uma plataforma de negociação.

Já que você está lendo este guia sobre como o Forex funciona, vamos supor que você tenha um computador com internet. Isso nos leva aos dois pré-requisitos restantes para negociação - uma conta de corretora e uma plataforma de negociação.

Abrir uma conta na corretora é bem simples e pode ser feito em poucos minutos, preenchendo o formulário de cadastro no site da corretora. Depois disso, a corretora verificará seu aplicativo e ativará sua conta, o que a deixará pronta para o financiamento. Muitos corretores aceitam cartões de crédito e débito, serviços de pagamento online e transferências bancárias para depósitos, de modo que você pode escolher a forma mais conveniente para você.

Depois de depositar dinheiro em sua conta, você pode baixar a plataforma de negociação diretamente do site da sua corretora. A plataforma de negociação mais popular é a MetaTrader, mas sua corretora também pode oferecer uma plataforma desenvolvida internamente, portanto, sua melhor aposta é verificar de antemão o que está em oferta.

Quando sua conta estiver totalmente ativada, com fundos e sua plataforma de negociação instalada em seu computador, você pode fazer login em sua conta e começar a negociar imediatamente. É o mais fácil possível.

Dica: É uma boa ideia começar com uma conta de demonstração sem riscos primeiro e passar para uma conta real apenas quando você puder manter uma lucratividade consistente em uma conta de demonstração.

Como funciona o mercado Forex?

O mercado Forex é um mercado OTC (over-the-counter), o que significa que não há câmbio centralizado para negociar moedas. Em vez disso, as moedas são negociadas durante as principais sessões de negociação Forex, que incluem a sessão de Nova York, a sessão de Londres, a sessão de Sydney e a sessão de Tóquio.

Como esses centros financeiros abrangem diferentes fusos horários, você pode negociar no mercado Forex 24 horas por dia - exceto nos fins de semana, quando o mercado está fechado. Esta é uma grande vantagem do mercado Forex em comparação com as ações, que só podem ser negociadas durante o horário normal de mercado de uma bolsa de valores.

As sessões de Nova York e Londres são as sessões de Forex mais líquidas com o maior volume de negociação diária, portanto, você gostaria de negociar durante essas sessões se deseja ser um day trader. Há também uma parte do dia em que essas duas sessões se sobrepõem, chamada de “sobreposição NY-Londres”. É quando o mercado experimenta a maior volatilidade e o maior volume de negociação durante o dia. A tabela a seguir mostra o horário de funcionamento das sessões de negociação Forex mencionadas.

Tenha cuidado ao abrir negociações no início da sessão de Sydney às 21:00 GMT, pois este também é o momento em que a sessão de Nova York fecha. O spread, ou seja, o custo de transação de uma negociação, pode aumentar significativamente nesses poucos minutos, então é melhor esperar que Sydney aqueça antes de abrir uma negociação.

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Como faço lucros no Forex?

Esta é provavelmente a pergunta mais interessante para iniciantes, então vamos respondê-la com alguns exemplos. Já dissemos que os comerciantes de Forex tentam comprar uma moeda barata e depois vendê-la a um preço mais alto. Por exemplo, se EUR / USD atualmente é negociado a 1,20, um trader antecipa que a taxa de câmbio pode subir no futuro, ele compraria o par a 1,20 e o venderia mais tarde com lucro. No entanto, se a taxa de câmbio for na direção oposta, nosso trader incorreria em prejuízo.

Para evitar grandes perdas, você precisa usar ordens de stop-loss em todas as suas negociações. Uma ordem de stop-loss fecha automaticamente sua posição quando o preço atinge o nível de stop-loss pré-especificado. Se você colocar um stop-loss de 100 pips, seu corretor fechará automaticamente sua negociação quando o preço for contra sua posição por 100 pips. Stop-loss são importantes para o gerenciamento de risco, portanto, certifique-se de que a perda potencial total de sua negociação represente apenas uma pequena porcentagem do tamanho de sua conta de negociação.

As ordens take-profit são muito semelhantes às ordens stop-loss, mas fecham sua posição quando o preço vai a seu favor. Uma ordem take-profit de 100 pips fecharia sua negociação quando você tiver 100 pips de lucro. Embora não seja obrigatório fazer ordens take-profit em todas as suas negociações, é altamente recomendável.

Forex - Como funciona: analisando o mercado

Para encontrar uma boa configuração de comércio, os comerciantes de Forex precisam analisar o mercado. Sem uma análise adequada, tudo o que você faria é apostar no resultado de uma negociação.

Existem duas formas principais de analisar o mercado: análise fundamental e análise técnica.

A análise fundamentalista tenta determinar o valor intrínseco ou justo de uma moeda. Muitos fatores afetam a taxa de câmbio de um par de moedas, incluindo crescimento econômico, taxas de inflação, políticas monetárias, valor de vendas no varejo e assim por diante. Os analistas fundamentais acompanham esses macro-números e analisam se a taxa de câmbio atual está sobrevalorizada ou subvalorizada em comparação com a taxa de câmbio “justa”. A tabela a seguir mostra os horários em que os principais relatórios são publicados.

A análise técnica, por outro lado, depende apenas do gráfico de preços para encontrar oportunidades de negociação. A análise técnica é baseada em três suposições básicas, que são que (1) os mercados gostam de tendência, (2) o preço desconta todos os dados fundamentais e (3) a história se repete.

Os traders técnicos tentam encontrar padrões familiares no gráfico que funcionaram no passado, presumindo que funcionarão igualmente bem no futuro. A maioria dos comerciantes de varejo são operadores técnicos, mas se você combinar análise fundamental e técnica, provavelmente terá um melhor desempenho de negociação do que confiar apenas em um tipo de análise. A melhor maneira de aprender como funciona a negociação Forex é analisando regularmente o mercado e acumulando experiência de negociação ao longo do caminho.

Palavras finais - Negociação Forex e como funciona

Se você ler este guia com atenção, deverá ter uma compreensão de como funciona o comércio de Forex e de câmbio, e quais são seus próximos passos para se tornar um operador de Forex. O Forex é o mercado de moedas do mundo e uma confluência de fatores trabalha simultaneamente para mover as taxas de câmbio para cima e para baixo.

A melhor maneira de pensar sobre como o Forex funciona é observando as forças de oferta e demanda de uma moeda. Se a oferta de uma moeda aumenta (talvez à medida que o banco central reduz as taxas de juros), seu valor geralmente diminui. Por outro lado, se a demanda por uma moeda aumenta (por exemplo, espera-se que o crescimento econômico aumente), seu valor geralmente aumenta.

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