O que é gerenciamento de risco em Forex Trading com HotForex? Como calcular o risco

O que é gerenciamento de risco no comércio de Forex

O gerenciamento de risco é o mais importante no Forex, mas principalmente ignorado e mal compreendido pelos comerciantes. Um belo sistema de negociação não pode ser imaginado sem uma gestão de risco adequada Seu primeiro trabalho como trader é gerenciar riscos.

Larry Benedict: “Você não é um comerciante; você é um gerente de risco. ”

A economia mundial é muito incerta, não podemos prever perfeitamente o que vai acontecer. Tudo o que podemos fazer é prever, assumir e observar. Devemos buscar continuamente situações favoráveis ​​para entrar em uma operação. Mesmo que tudo pareça perfeito, o mercado pode reagir de forma oposta devido a muitos fatores. Portanto, para sobreviver por mais tempo e economizar nossos investimentos, devemos ter um bom sistema de gerenciamento de risco que se alinhe com nosso plano de negociação e nosso comportamento de negociação. Uma vez que fixamos nosso percentual de risco, não devemos variar ou mudar com o tempo.

É reconhecido que até 90% dos novos negociantes forex perdem dinheiro em suas primeiras negociações e muitos deles desistem de negociar neste momento.

Mas, o forex é um mercado financeiro global maciço e mais de US $ 5 trilhões são negociados em bolsas diariamente. Os negociantes podem estar ativos no mercado cambial 24 horas por dia e, o que é mais, você não precisa investir muito dinheiro em negociações.

Além disso, as comissões on-line do corretor forex são competitivas, tornando mais fácil ver os lucros das negociações regulares.

No entanto, uma das curvas de aprendizado mais importantes para os traders forex novatos é o gerenciamento de risco.

A alavancagem em negociações forex pode chegar a 1000: 1, o que significa que para cada £ 1 que você investir em uma negociação, seu corretor adicionará uma alavancagem de 1.000 x, para que você possa negociar £ 1.000 em moeda com seu £ 1. Obviamente, diferentes corretores seguem suas próprias regras de alavancagem e o valor atual permitido no Reino Unido e os reguladores da UE afirmam que os principais pares de moedas forex devem ter apenas 30: 1 de alavancagem. Embora os pares de moedas menos populares possam ser alavancados em até 20: 1.

A alavancagem permite que você invista mais dinheiro em suas negociações cambiais, potencialmente oferecendo maiores lucros. No entanto, os riscos são maiores. Se a moeda escolhida perder em relação à moeda emparelhada, você precisará cobrir todas as perdas ocorridas na negociação. É por isso que é importante planejar sua estratégia de gerenciamento de risco com antecedência para todas as negociações forex.

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Como calcular o risco no Forex

Tamanho do lote, SL, TP e Risco: Cálculo da recompensa de acordo com a gestão de risco:

Exemplo 1:
Suponha saldo de $ 100 e risco de 2%. 2% de risco por negociação = 2 $
Valor de Pip: para 0,01 lote = 0,1 $. Então, valor de risco / pipvalue = pip (SL)
2 / 0,1 = 20 pip, Padrão R: R = 1: 2
Então, Sl = 20 pips e TP = 40 pips
Então, se perdermos, perderemos 20 * 0,1 = 2 $ e se ganharmos, ganharemos 40 * 0,1 = 4 $.
Agora, se SL = 10 pips e o risco ainda for 2% e a mesma proporção R: R,
podemos usar o tamanho do lote = 0,02
Então, Risco = 10 * 0,1 * 2 = 2 $.

Como determinar a porcentagem do comércio a ser lucrativa?

Suponha que de acordo com o mesmo exemplo acima, pegamos 10 negociações e calculamos 2 cenários.

Cenário 1: 3 vitórias e 7 negociações perdidas.
Negociações vencedoras = 3 * 4 = 12 $, Negociações perdedoras = 7 * 2 = 14 $
Portanto, ganho = -2 $
Cenário 2: 4 ganhos e 6 negociações perdidas.
Negociações vencedoras = 4 * 4 = 16 $, Negociações perdedoras = 6 * 2 = 12 $
Portanto, ganho = 4 $

Finalmente, neste sistema de gerenciamento de risco, precisamos de pelo menos uma taxa de ganho de 40% para ter um crescimento positivo.

Exemplo 2:
Tamanho do lote e cálculo do SL
Suponha uma conta de $ 500 e 5% de risco.
Assim, 500 * 0,05 = 25 $
0,01 lote SL = 25 / 0,1 = 250 pips
0,05 lote SL = 25 / 0,5 = 50 pips
0,1 lote SL = 25/1 = 25 pips
0,2 lote SL = 25/2 = 12,5 ou 13 pips
Assim, quantidade de risco / valor de pip = distância SL em pips

Às vezes, obtemos a distância SL dos objetivos medidos. A partir de SL predeterminado, podemos calcular o tamanho do lote a partir do valor de pip. Então, quantidade de risco / distância SL = valor de pip

Suponha que 50 pip medido objetivo
Valor de Pip = 25/50 = 0,5,
então o lote é 0,05

Gerenciando seu risco em negociação Forex

Como pode ser visto, o gerenciamento de riscos na negociação forex pode ser a diferença entre perder uma quantia bastante grande em sua primeira negociação ou lucratividade regular em um prazo mais longo. Quando você gerencia os riscos de negociação forex de forma eficaz, provavelmente nunca estará na situação de perder todo o seu dinheiro.

Nossas dicas sobre gerenciamento de risco eficaz incluem:

• Monitorando o tamanho das posições - descubra que porcentagem de seu financiamento será usada para qualquer negociação e cumpra-a. Portanto, se você tiver um saldo de conta de negociação de £ 10.000 (incluindo qualquer alavancagem), pode limitar seu risco em 1% ou 0,5% por negociação. Isso significa que você correria o risco de perder £ 100 ou £ 50 por negociação. O outro fator de risco a considerar é o risco de pip, o que significa que você precisa definir uma ordem de stop loss no ponto mais apropriado.
• Stop Loss - Você pode descobrir mais sobre pips na negociação forex em nossa base de conhecimento. Colocar uma ordem de stop loss significa que a negociação será fechada após uma perda total especificada. Você precisa descobrir quantos pips está preparado para arriscar em qualquer negociação; de preferência, deve ser o mais próximo possível do seu ponto de entrada.
• Realizar lucros - Outro erro comum cometido por novos negociadores forex é não reconhecer o ponto em que realizar lucros. Existem estratégias que você pode usar para gerenciar o ponto em que realizará lucros. Provavelmente, a melhor solução para os traders novatos é colocar uma ordem de posição fechada para obter lucros no nível apropriado de resistência. O reconhecimento de velas e cruzamentos de média móvel são algumas das outras estratégias utilizadas pelos traders, e você pode descobrir mais em nosso site.
• Ter um plano de negociação - pelo exposto acima, você pode ver que é vital ter um plano de negociação em vigor para negociações cambiais. É importante que você não se precipite em negociar e talvez arrisque 10% de seu capital em uma negociação, 20% em outra e assim por diante. Porque esta é a maneira de perder todo o seu capital de negociação em apenas algumas negociações perdedoras.
• Mantendo a disciplina - coloque a disciplina em prática em todas as suas negociações forex, dessa forma você pode construir seu capital de forma lenta, mas segura. Você pode não ganhar milhares em alguns dias, mas igualmente, você não perderá milhares também!

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